Investiciona jedinica predstavlja srazmerni obračunski udeo u ukupnoj neto imovini Fonda i menja se sa promenom neto vrednosti imovine Fonda.
Član pri uplati doprinosa uvek kupuje investicione jedinice.
Društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom na individualnom računu člana fonda (penzijskog plana) svakodnevno evidentira broj i vrednost investicionih jedinica za tog člana i svakodnevno vrši obračun broja investicionih jedinica i utvrđuje njihovu vrednost.
15.11.2006. |
24.10.2016. |
|
Vrednost investicione jedinice |
RSD 1.000,00 |
RSD 2.554,69 |
Uplata 15.11.2006. od 10.000 RSD – 280 RSD (2.8% naknada pri uplati) = 9.720 RSD |
9,72 (IJ) |
|
Ukupno (IJ) na dan 24.10.2016. |
9,72 (IJ) |
|
Ukupno (RSD) na dan 24.10.2016. |
RSD 24.831,58 RSD |
*množenjem broja IJ na ličnom računu sa realnom vrednošću IJ na određeni dan, član fonda dobija iznos sredstava na svom računu.