Obaveštenje za članove dobrovoljnog penzijskog fonda „Generali Basic“

Obaveštenje za članove dobrovoljnog penzijskog fonda „Generali Basic“ o odstupanju u obračunu neto vrednosti investicione jedinice, uticaju na članove, preduzetim i nameravanim merama

Kontrolom obračuna neto vrednosti imovine i vrednosti investicione jedinice dobrovoljnog penzijskog fonda „Generali Basic” (dalje: Fond), Akcionarsko društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom Generali Beograd (dalje: Društvo), utvrdilo da je došlo do neznatnih odstupanja u obračunima navedenih vrednosti u periodu od 5. oktobra 2023. do 2. februara 2025. godine.

Do odstupanja je došlo usled niže obračunate kamate na jednu od obveznica u imovini Fonda. Utvrđene greške u obračunu su minimalne i odnose se na decimalni zapis vrednosti investicione jedinice, što za posledicu ima niži obračun neto vrednosti imovine i nižu vrednost investicione jedinice Fonda. Odstupanja u pojedinačnom danu su varirala u rasponu od 0,00053 do 0,30948 investicionih jedinica, odnosno od 2.341,33 RSD do 1.407.789,07 neto vrednosti imovine.

Način obračuna kamate je korigovan od dana 3. februara 2025. godine nadalje.

Šta ovo znači za člana Fonda?

Usled niže obračunate vrednosti imovine, naplaćeno je oko 11 hiljada dinara manje za naknadu za upravljanje Fondom za ceo period. Društvo neće vršiti korekciju niti naknadnu naplatu ovog iznosa.

Ako član nije imao uplate ili isplate iz Fonda u periodu od 5. oktobra 2023. do 2. februara 2025. godine: nema uticaja na stanje na individualnom računu.

Ako je član uplaćivao sredstva u Fond u periodu od 5. oktobra 2023. do 2. februara 2025. godine: članu je pripisan srazmerno veći broj investicionih jedinica u odnosu na dinarski iznos uplate. Društvo neće naknadno umanjivati iznos sredstava na računu člana, budući da je niži obračun vrednosti išao u njegov prilog, a bez uticaja na druge članove Fonda.

Ako je član bio u fazi povlačenja sredstava ili preneo sredstva iz Fonda u periodu od 5. oktobra 2023. do 2. februara 2025. godine: isplate su bile niže nego što je trebalo. Društvo je, u cilju zaštite prava i interesa članova i ispravke uočenog operativnog propusta, dana 14.03.2025. godine isplatilo obračunatu razliku u dinarima na račun koji je dostavljen prilikom podnošenja zahteva za isplatu odnosno prenos sredstava.

U slučaju da još uvek niste dobili uplatu razlike, molimo vas da nas kontaktirate putem imejl adrese: spiskovidpf@generali.rs radi ažuriranja broja tekućeg računa za isplatu.

Radi potpune informacije o uočenom propustu, Društvo stavlja na uvid i uporednu analizu ostvarenih prinosa na kraju 2024. godine, koristeći podatke koji su stvarno obračunati i javno objavljeni i podatke koji sadrže korekciju obračuna vrednosti investicione jedinice:

Iz uporednog prikaza se može zaključiti da navedena greška nema materijalni uticaj na iskazane prinose fonda.

Dodatno, u nastavku sledi prikaz prinosa Fonda na kraju meseca u kome je otklonjena uočena greška:

Društvo preduzima potrebne mere za unapređenje sistema kontrola u pogledu dalje automatizacije procesa i uspostavljanje dodatnih elemenata kontrole obračuna, kako bi predupredilo slične situacije u budućnosti.

Za sve dodatne informacije i pitanja, budite slobodni da nas kontaktirate na 011/201-27-79 ili putem imejl adrese: spiskovidpf@generali.rs.

S poštovanjem,

GENERALI AD BEOGRAD DUDPF